Taula de continguts:
El comerç d’opcions pot ser molt arriscat. Però, si utilitzeu l’estratègia adequada, podeu guanyar fins a un 12% de seguretat cada mes amb un risc molt reduït. Fins i tot hi ha estratègies que funcionen en els mercats amunt, avall i estancats.
Pas
El comerç d’opcions no és tan difícil com pensen la majoria de les persones. Tanmateix, requereix una bona comprensió de quines opcions hi ha i de com utilitzar-les per a tu. El primer pas que necessiteu és aprendre els conceptes bàsics sobre les opcions. Hi ha centenars de llocs que ofereixen una gran informació o només podeu consultar un llibre a la vostra biblioteca local.
Pas
Un cop enteneu els conceptes bàsics sobre el comerç d’opcions, haureu de desenvolupar una estratègia comercial. Hi ha molts que són rendibles, però aquest article parlarà d’una estratègia: The Iron Condor. Aquesta estratègia pot funcionar en els mercats amunt i avall, però és més rendible en períodes de baixa fluctuació econòmica.
Pas
Per establir un cóndor de ferro en moviment, primer haureu d'esperar a la data correcta. La data que desitgeu fer el vostre comerç el tercer divendres del mes. Aquesta és la data en què caduquen les opcions. La raó per la qual necessiteu esperar aquesta data és perquè tingueu exactament un mes per invertir els vostres diners. Això garanteix la coherència, ja que repetireu el vostre comerç la mateixa data cada mes.
Pas
A continuació, haureu de triar el que invertreu. Com que l’estratègia de condor de ferro funciona millor en un mercat estable, triar un fons d’índex funciona millor. Prefereixo utilitzar el S&P 500, però l'estratègia funcionarà bé amb diversos índexs.
Pas
Ara posaràs les teves operacions. L’estratègia de condor de ferro fa guanyar diners mitjançant la venda d’una trucada i un fons d’índex posat. Diguem que el preu actual del fons és de $ 100. Voldreu vendre una trucada a un preu d’exercici de 120 dòlars i vendre un lot a un preu d’exercici de 80 dòlars. Per senzillesa, direm que vengueu 1 de cada un, i que tots els dos venen per un dòlar. En la venda, obtindreu 200 dòlars (1 $ x 100 opcions x 2). La vostra esperança és que el preu del fons d’índex mai no superi els 120 o els 80 per sota. Si es manté dins d’aquest rang durant un mes, les opcions que heu venut caducaran sense valor i conservareu els 200 dòlars. Acabes de guanyar 200 dòlars sense gastar res (excepte les tarifes comercials).
Pas
Què passa si el fons de l’índex s’extingeix del seu rang de $ 80 - $ 120? Aquí és on entra en joc la segona part de l’estratègia de condor de ferro. Com que el potencial de pèrdua és il·limitat si vengueu la trucada i la col·locació esmentada, haureu de posar algunes pòlisses d'assegurança a les vostres opcions venudes
Per fer-ho, ara comprareu una trucada amb un preu d'exercici de 125 dòlars per $.80 i una posada a 75 dòlars per $.80. Ara, si per algun motiu el fons va fora del rang de 75-125, només baixareu $ 20 per opció o 200 dòlars. El desavantatge és que els seus guanys de $ 200 es redueixen a $ 40 ($ 200 - ($ 80x2)).
Pas
La clau és vendre les vostres trucades i posar els preus adequats. Sigui conservador i augmentareu les possibilitats de guanyar en lloc de pèrdues. Com més gran sigui el vostre rang, més segur sereu, però guanyareu menys diners al mes. Però, feu que la vostra gamma sigui massa petita i acabeu amb una pèrdua.
Pas
L’experiència m'ha demostrat que si tracte de guanyar només el 10% al mes, tinc un 98% de probabilitats de fer-ho. Però, si intento guanyar un 20% al mes, la meva possibilitat de guanyar aquesta quantitat és només al voltant del 80%.
Em sembla que el potencial de beneficis de% 10 és més que suficient per arriscar-me i fer-ne un 120% de rendiment cada any em queda bé.
Pas
En l’escenari presentat, hauria fet $ 40 si les coses estiguessin a la meva manera. Només hauria necessitat $ 360 al meu compte per posar aquestes operacions, ja que això hauria cobert les meves dues compres i les meves pèrdues si el fons de l’índex es mogués de la meva àrea. Per tant, $ 360 es va convertir en $ 400 en un mes. Això és un retorn del 11%, o el 133% durant un any. No massa desgastat. (P.S. - No oblideu tenir en compte les tarifes comercials …)